当前观察：私募密集调研这些AI概念股？林园、但斌、高毅均有新动向！

• 2023-03-31 18:42:44 来源：私募排排网

本文首发于公众号“私募排排网” 。

(相关资料图)

调研是机构投资决策的重要一环，在买入个股之前，机构通常通过调研去深入了解这家上市公司，买入之后，也会经常去调研上市公司，以便掌握公司和行业最新的动态，为持股决策做参考。

因此，机构的调研动向，也经常被市场解读为机构关注的方向。因此，机构调研数据也格外受到投资者关注。

TMT板块获机构扎堆调研

笔者根据Choice数据整理发现，3月份机构总调研频次达到16000次，其中调研最多的是计算机行业，该行业上市公司接待机构调研的总频次达到2433次，远高于其他行业。而计算机板块也是3月份市场最强主线。

本月TMT板块总成交额一度占到整个市场的40%以上，足够说明当下资金对于TMT板块的追捧程度。与计算机同为TMT板块的电子、传媒等行业在3月份也迎来了较多的机构调研。此外，机械设备、医药生物、电力设备和基础化工行业上市公司众多，常年是机构调研较多的行业，在3月份接待机构调研频次均在1000以上。

3月份有42家上市公司获得机构调研频次达到100以上，笔者整理出了获机构调研最多的20家上市公司名单，供大家参考。其中，5家在3月份已经上涨20%以上，3只个股更是大涨50%以上。

来自计算机板块的广联达获得了最多的机构调研，机构调研频次达到305家（次）。该股已经公布2022年年报，第一大流通股东为外资（香港中央结算有限公司），其持仓比例达到总流通股本的17.33%，环比增持20%，该股本月最高时上涨超25%。

广联达作为数字建筑平台服务商,立足建筑产业,围绕工程项目的全生命周期,为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务。因此，该股也是数字经济概念股。

私募密集调研这20家AI概念股

私募基金作为机构投资者中的重要力量，其调研方向也备受市场关注。而当下市场最火热的方向就是以AI为代表的泛科技板块。AI概念股也基本上集中在“计算机、通信、电子和传媒”等TMT板块。笔者筛选出了来自这4个行业且获得私募基金调研最多的20家上市公司，如下。8家上市公司在3月份上涨了20%以上。

其中，工业富联迎来了最多的私募参与调研，3月份有39家私募基金调研了工业富联。工业富联也是正宗的AI概念股，3月份大涨近70%。公司云计算服务器出货量持续全球第一，云服务商产品在云计算收入中占比快速提升，2022年超40%，AI硬件相关产品2022年出货加倍，AI服务器及HPC出货在2022年云服务商产品中占比约20%。

淡水泉、和谐汇一资产调研最积极，林园、但斌均有新动向

百亿私募是私募基金中的“顶流”，其投研能力比较出众，因此其调研动向也更受市场关注。笔者统计发现，3月份共有51家百亿私募调研了A股上市公司，调研总频次达到518次。其中，淡水泉、和谐汇一资产是百亿私募中调研最积极的，3月份均调研了39家公司。

此外，私募顶流林园、但斌在3月份也有最新动作。林园在3月24日，调研了金龙鱼。

林园曾在近期表示“做好投资就是要研究未来和行业供需关系，投资重要是投资刚需，医药和嘴巴上的消费都是刚需，看好过去出问题的行业，不要投资自己看不懂的行业。投资要抓大放小，只投资龙头企业。”而金龙鱼无疑都符合林园的这些“审美”。

但斌的东方港湾则在3月份调研了数字政通、博彦科技、华菱钢铁、京基智农等4家公司。其中，数字政通、博彦科技均为数字经济概念股。

高毅密集调研医药公司，最新持股浮盈近30亿元

此外，千亿规模的私募顶流高毅资产在3月份也调研了23家上市公司，其中，8家为医药生物公司，4家为计算机行业公司。看得出来，高毅资产调研方向很有侧重点。

高毅资产同时也是A股的持股“大户”，截至3月底，已经有部分公司披露了2022年年报。根据年报数据显示，高毅资产共出现在10家上市公司的十大流通股东之中。

其中，3只个股在今年以来已经大涨20%以上，其重仓股为有色金属行业龙头紫金矿业，在2022年四季度末持仓市值超90以上。高毅资产持有的10只个股，若以2022年四季度末的市值为持仓成本，目前已经浮盈近30亿元。

值得注意的是，高毅的明星人物邓晓峰对有色金属行业是“真爱”。邓晓峰管理的基金在2022年四季度除了继续加仓“旧爱”有色金属行业龙头紫金矿业外，其又新买入1家有色金属行业个股。

邓晓峰曾在3月3日的一场私行策略会对话中谈到对有色金属行业的观点，总结来看，他认为：

“我们在产业研究中发现，这几年以有色金属的部分品种为代表，发生了结构性的变化。短期有不确定性，但中长期处于一个高度确定的状态。在能源转型的过程中，铜、铝这类金属的消耗量其实比过去有更大的增长，尤其对铜的消耗，不管是在光伏、风电还是在电动车的一些用途里，相对于过去有更多的增量用途。资本市场对这些产业的属性还停留在过去，把它当做一个周期性高度波动的产业。这种认知和现实的差距，在未来如果持续演绎下去，可能会出现一些变化，对投资人来说是一个机会。”

这些公司备受百亿私募关注

此外，笔者梳理发现，有多家公司在3月份深受百亿私募关注。其中，有11家百亿私募参与调研了锂电池负极材料商璞泰来。还有多只个股也被不止5家私募共同调研过。

风险揭示：本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险，投资需谨慎。

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