1、金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
2、 若收到假币予以没收，由责任人负责。
(资料图片仅供参考)
3、 现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
4、 把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
5、做好现金结报单，防止现金盈亏。
6、下班后现金与等价物交还总经理处。
7、 一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
8、 特殊情况需审批。
9、 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
10、若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
11、 B 银行账处理 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
12、开汇兑手续。
13、 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
14、每日下班之前填制结报单。
15、 保管好各种空白支票，不得随意乱放。
16、 公司账务章平时由出纳保管。
17、 C报销审核 在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
18、 若无，应补。
19、 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
20、 若有，问明原因或不予报销。
21、 正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
22、 支付证明单上填写的项目是否超过3项。
23、若超过，应重填。
24、 大、小金额是否相符。
25、 若不相符，应更正重填。
26、 报销内容是否属合理的报销。
27、若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
28、 支付证明单上是否有总经理签字。
29、若无，不予报销 。
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